1、根据财务制度、公司规定,办理现金收付和银行结算业务,行现金报销审批制度
2、做好现金及银行存款日记账,并定期与会计对帐,做到帐实相符
3、定期编制《银行存款余额调节表》并上报置业公司
4、每周编制《欠费统计表》,并上报总办室;编制《缴费通知书》至各商户
5、保管空白支票和财务印鉴,并按规定程序使用
6、每月月末,定期编制代收暂收款项明细表,定期编制收费、欠款明细表,及时、准确报送公司及总公司
7、负责工资发放,根据经营需要,提取、送存和做好资金安全保管。货币资金余额情况
8、负责领导交办的临时性工作
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